Caixa
O caixa é o registro de todas as entradas e saídas financeiras do seu negócio em ordem cronológica. Toda venda à vista, todo recebimento de conta a receber e todo pagamento de conta a pagar gera um lançamento automático no caixa. É aqui que você enxerga o dinheiro que entrou e saiu de fato — não o que está previsto, mas o que aconteceu.
Acessando o caixa
No menu superior, clique em Financeiro e depois em Caixa.
O que aparece no caixa
Todos os lançamentos do caixa são gerados automaticamente pelo sistema. Você não precisa — e não deve — lançar manualmente o que já é registrado por outras operações.
Entradas geradas automaticamente:
- Vendas à vista finalizadas no PDV ou na tela de Vendas
- Baixas registradas em Contas a Receber
Saídas geradas automaticamente:
- Baixas registradas em Contas a Pagar
Lançamentos manuais:
- Sangria (retirada de dinheiro do caixa)
- Suprimento (adição de dinheiro ao caixa)
- Despesas avulsas pagas diretamente em dinheiro sem passar por Contas a Pagar
Entendendo a lista de lançamentos
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | Quando o lançamento ocorreu |
| Descrição | Origem do lançamento |
| Tipo | Entrada ou Saída |
| Valor | Valor movimentado |
| Saldo | Saldo acumulado após o lançamento |
Os lançamentos são exibidos em ordem cronológica — do mais recente para o mais antigo.
Saldo do caixa
O saldo atual do caixa aparece em destaque no topo da página. Ele é calculado como:
Saldo = Soma de todas as entradas − Soma de todas as saídas
O saldo é atualizado em tempo real a cada novo lançamento.
Filtrando os lançamentos
Use o filtro de período para visualizar os lançamentos de uma data específica ou de um intervalo:
- Hoje: visão do movimento do dia
- Esta semana: acompanhamento semanal
- Este mês: fechamento mensal
- Período personalizado: qualquer intervalo que você precisar
Fazendo lançamentos manuais
Sangria
Retirada de dinheiro físico do caixa — para pagamentos em espécie, troco de caixa, ou qualquer saída que não passa por Contas a Pagar.
- Clique em + Novo Lançamento
- Selecione o tipo Saída
- Informe a descrição (ex: "Sangria — pagamento de frete")
- Informe o valor e a data
- Clique em Salvar
Suprimento
Adição de dinheiro ao caixa — troco inicial do dia, aporte de capital ou qualquer entrada que não veio de uma venda ou recebimento.
- Clique em + Novo Lançamento
- Selecione o tipo Entrada
- Informe a descrição (ex: "Suprimento — troco inicial")
- Informe o valor e a data
- Clique em Salvar
Fechamento do caixa
O BSTI não tem um processo formal de "abrir" e "fechar" o caixa como alguns sistemas exigem. O caixa é contínuo — os lançamentos são registrados cronologicamente e o saldo evolui em tempo real.
Para fazer o fechamento do dia na prática:
- Filtre os lançamentos pelo dia atual
- Some as entradas e saídas do período
- Compare o saldo do sistema com o dinheiro físico em mãos
- Registre qualquer diferença como lançamento manual com a descrição adequada (ex: "Diferença de caixa — quebra")
Conciliação com contas bancárias
O caixa do sistema não se concilia automaticamente com o extrato bancário. O fluxo correto é:
- Vendas e recebimentos em dinheiro → ficam no caixa físico
- Depósitos no banco → registre como saída no caixa e entrada na conta bancária correspondente
- Pagamentos feitos por transferência → registre como saída na conta bancária, não no caixa
Isso mantém o saldo do caixa representando apenas o dinheiro físico, e o saldo das contas bancárias representando os valores em conta.
Caixa vs Contas Bancárias
| Caixa | Conta Bancária | |
|---|---|---|
| Representa | Dinheiro físico em mãos | Saldo em conta no banco |
| Alimentado por | Vendas à vista, baixas de CR/CP, lançamentos manuais | Lançamentos manuais |
| Uso típico | Operação diária do balcão | Pagamentos por transferência, boleto, PIX |
Saiba mais em Contas Bancárias.
Impacto nos relatórios
Os lançamentos do caixa alimentam diretamente:
DRE Gerencial (regime de caixa) O DRE no modo caixa considera receitas e despesas no momento em que o dinheiro efetivamente entrou ou saiu — ou seja, na data do lançamento no caixa.
Relatório de Fluxo de Caixa Mostra a evolução do saldo ao longo do tempo, separando entradas e saídas por categoria.
Boas práticas
Não duplique lançamentos. Se você já registrou uma venda e deu baixa em uma conta a receber, o sistema já lançou a entrada no caixa. Não lance manualmente a mesma entrada — isso distorce o saldo.
Use descrições claras nos lançamentos manuais. "Sangria" sem descrição não diz nada em uma auditoria futura. Use "Sangria — pagamento de conta de água" ou "Suprimento — troco do dia".
Feche o caixa todos os dias. Reserve 5 minutos ao final do dia para conferir se o saldo do sistema bate com o dinheiro físico. Diferenças pequenas identificadas diariamente são fáceis de resolver. Diferenças acumuladas por semanas são um problema.
Registre tudo, mesmo as saídas pequenas. Cafezinho, estacionamento, material de escritório — despesas miúdas somam. Sem registro, o caixa fecha "sobrando" dinheiro que na prática foi gasto.
Próximo passo
Para movimentações que passam pelo banco — transferências, boletos, PIX recebidos em conta — use o módulo de Contas Bancárias.