Contas a receber
O módulo de contas a receber centraliza tudo que seus clientes te devem — parcelas de vendas a prazo, cobranças avulsas e qualquer valor pendente de recebimento. Com ele você sabe exatamente quanto está a receber, de quem e quando vence.
Acessando as contas a receber
No menu superior, clique em Financeiro e depois em Contas a Receber.
Como as contas a receber são geradas
Automaticamente — via venda a prazo Ao finalizar uma venda com forma de pagamento A Prazo, o sistema gera automaticamente uma conta a receber para cada parcela definida. Você não precisa criar nada manualmente.
Manualmente — lançamento avulso Para cobranças que não vieram de uma venda no sistema — prestação de serviço, acerto de diferença, adiantamento — você pode criar uma conta a receber manualmente clicando em + Nova Conta a Receber.
Entendendo a lista
A lista exibe todas as contas com as seguintes informações:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cliente | Quem deve o valor |
| Descrição | Origem da cobrança (ex: "Venda #42 — Parcela 1/3") |
| Vencimento | Data em que o valor deve ser recebido |
| Valor | Valor da parcela ou cobrança |
| Status | Em aberto, Pago, Vencido ou Cancelado |
Status das contas
Em aberto A conta ainda não venceu e não foi paga. Situação normal para cobranças dentro do prazo.
Vencido A data de vencimento passou e o valor ainda não foi recebido. Exibido em destaque para facilitar a identificação de inadimplência.
Pago O recebimento foi confirmado e a baixa foi registrada no sistema.
Cancelado A cobrança foi cancelada — geralmente porque a venda de origem foi cancelada.
Filtrando as contas
Use os filtros para encontrar o que precisa rapidamente:
- Por cliente: veja tudo que um cliente específico deve
- Por período de vencimento: filtre o que vence esta semana, este mês
- Por status: foque nas vencidas para priorizar a cobrança
- Por valor: localize cobranças de determinado intervalo de valor
Registrando um recebimento (dar baixa)
Quando o cliente pagar uma parcela:
- Localize a conta na lista
- Clique em Dar Baixa
- Confirme a data do recebimento (padrão: data atual)
- Confirme o valor recebido (padrão: valor da parcela)
- Clique em Confirmar
O sistema atualiza o status para Pago e lança automaticamente uma entrada no Caixa do dia correspondente à data do recebimento.
Se o cliente pagou a menos (desconto concedido) ou a mais (pagamento arredondado), ajuste o campo Valor Recebido na tela de baixa. O sistema registra o valor real recebido — a diferença não é controlada automaticamente, então anote nas observações se necessário.
Recebendo via PIX
Para cobrar uma parcela via PIX:
- Localize a conta a receber na lista
- Clique no ícone PIX na linha da conta
- Um QR Code com o valor exato da parcela é gerado
- Compartilhe com o cliente (mostrar na tela, foto ou WhatsApp)
- Verifique o recebimento no seu banco
- Dê a baixa normalmente
Criando uma conta a receber manualmente
Para cobranças avulsas que não vieram de uma venda:
- Clique em + Nova Conta a Receber
- Selecione o cliente
- Informe a descrição da cobrança
- Informe o valor e a data de vencimento
- Clique em Salvar
A conta aparece na lista e pode ser baixada normalmente quando o pagamento for recebido.
Identificando inadimplentes
Duas formas rápidas de identificar clientes com pagamentos em atraso:
Na lista de Contas a Receber Filtre por status Vencido — todas as cobranças em atraso aparecem listadas com destaque.
Na lista de Clientes O badge CR aberto aparece ao lado do nome de qualquer cliente que tenha contas a receber em aberto — vencidas ou não. Isso permite verificar a situação do cliente antes de fazer uma nova venda a prazo.
Cancelando uma conta a receber
Se uma cobrança foi criada por engano ou a situação foi resolvida fora do sistema:
- Localize a conta na lista
- Clique em Cancelar
- Confirme a ação
Contas a receber geradas automaticamente por uma venda só devem ser canceladas se a venda for cancelada. Cancelar a conta manualmente sem cancelar a venda gera inconsistência no histórico financeiro.
Impacto no financeiro
Cada baixa registrada gera automaticamente:
- Uma entrada no Caixa na data do recebimento
- Atualização do saldo do caixa em tempo real
- Registro no histórico financeiro do cliente
O DRE Gerencial e o relatório de Fluxo de Caixa refletem os recebimentos conforme as baixas são lançadas.
Boas práticas
Dê baixa no mesmo dia do recebimento. O caixa do sistema deve refletir o caixa real. Acúmulo de baixas retroativas dificulta a conciliação e distorce os relatórios do período.
Use o filtro de vencidas toda semana. Reserve um momento semanal para revisar as contas vencidas e tomar ação — cobrar, negociar ou cancelar. Deixar acumular dificulta a cobrança e distorce a visão financeira.
Registre cobranças avulsas no sistema. Qualquer valor recebido de clientes — mesmo fora de uma venda formal — deve ser registrado para manter o histórico completo e o caixa correto.
Próximo passo
Com o controle do que entra, o próximo passo é controlar o que sai.