Contas a pagar
O módulo de contas a pagar reúne todas as suas obrigações financeiras — parcelas de compras a prazo, despesas fixas, contas de fornecedores e qualquer saída programada. Com ele você controla o que deve, para quem e quando vence, evitando atrasos e surpresas no caixa.
Acessando as contas a pagar
No menu superior, clique em Financeiro e depois em Contas a Pagar.
Como as contas a pagar são geradas
Automaticamente — via compra a prazo Ao finalizar um pedido de compra com forma de pagamento A Prazo, o sistema gera automaticamente uma conta a pagar para cada parcela. Você não precisa criar nada manualmente.
Manualmente — lançamento avulso Para despesas que não vieram de uma compra no sistema — aluguel, energia, internet, honorários, impostos — crie manualmente clicando em + Nova Conta a Pagar.
Entendendo a lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Fornecedor / Credor | Para quem você deve o valor |
| Descrição | Origem da despesa (ex: "Compra #15 — Parcela 2/4") |
| Vencimento | Data em que o valor precisa ser pago |
| Valor | Valor da parcela ou despesa |
| Status | Em aberto, Pago, Vencido ou Cancelado |
Status das contas
Em aberto A conta ainda não venceu e não foi paga. Situação normal para despesas dentro do prazo.
Vencido A data de vencimento passou e o pagamento ainda não foi registrado. Exibido em destaque — ação imediata recomendada.
Pago O pagamento foi confirmado e a baixa foi registrada.
Cancelado A obrigação foi cancelada — geralmente porque o pedido de compra de origem foi cancelado.
Filtrando as contas
- Por fornecedor: veja tudo que você deve a um fornecedor específico
- Por período de vencimento: planeje os pagamentos da semana ou do mês
- Por status: priorize as vencidas para pagamento imediato
- Por valor: identifique as obrigações de maior impacto no caixa
Registrando um pagamento (dar baixa)
Quando você pagar uma conta:
- Localize a conta na lista
- Clique em Pagar
- Confirme a data do pagamento (padrão: data atual)
- Confirme o valor pago (padrão: valor da parcela)
- Clique em Confirmar
O sistema atualiza o status para Pago e lança automaticamente uma saída no Caixa na data do pagamento.
Se houve desconto por pagamento antecipado ou acréscimo por atraso, ajuste o campo Valor Pago na tela de baixa. O sistema registra o valor real pago.
Criando uma conta a pagar manualmente
Para despesas fixas e variáveis que não vieram de uma compra:
- Clique em + Nova Conta a Pagar
- Selecione ou informe o credor (fornecedor, prestador ou nome livre)
- Informe a descrição da despesa
- Informe o valor e a data de vencimento
- Clique em Salvar
Exemplos de uso:
Aluguel — Setembro/2026— vencimento 10/09/2026Conta de energia — Ago/2026— vencimento 20/09/2026Honorários contábeis — Ago/2026— vencimento 05/09/2026Simples Nacional — Ago/2026— vencimento 20/09/2026
Planejando o fluxo de caixa
Use o filtro de vencimento para visualizar os pagamentos dos próximos dias e semanas. Isso permite:
- Saber se o caixa terá saldo suficiente nos próximos vencimentos
- Priorizar quais contas pagar quando o caixa está apertado
- Negociar prazo com fornecedores com antecedência
Antes de fechar uma compra com pagamento parcelado, filtre as contas a pagar pelo fornecedor e verifique se há parcelas anteriores em aberto. Saber o total comprometido com cada fornecedor evita que as obrigações se acumulem além da capacidade de pagamento.
Contas recorrentes
O sistema não tem função de repetição automática para despesas fixas mensais. Para lançar despesas recorrentes (aluguel, energia, internet), crie uma nova conta a pagar manualmente todo mês ou no início de cada período.
Uma prática eficiente é reservar os primeiros dias do mês para lançar todas as despesas fixas com seus vencimentos — assim a visão do fluxo de caixa já está completa desde o início do período.
Cancelando uma conta a pagar
Se uma obrigação foi lançada por engano ou foi negociada fora do sistema:
- Localize a conta na lista
- Clique em Cancelar
- Confirme a ação
Contas a pagar geradas automaticamente por um pedido de compra só devem ser canceladas se o pedido de compra for cancelado. Cancelar manualmente sem cancelar o pedido gera inconsistência no histórico financeiro.
Impacto no financeiro
Cada baixa registrada gera automaticamente:
- Uma saída no Caixa na data do pagamento
- Atualização do saldo do caixa em tempo real
- Registro no histórico financeiro do período
O DRE Gerencial e o relatório de Fluxo de Caixa refletem os pagamentos conforme as baixas são lançadas.
Boas práticas
Lance as despesas fixas no início do mês. Aluguel, contador, energia — lance com os vencimentos corretos no primeiro dia útil do mês. A visão do fluxo de caixa fica imediatamente útil.
Dê baixa no dia do pagamento. O caixa do sistema precisa refletir o caixa real. Baixas retroativas acumuladas distorcem a visão do período.
Não ignore as vencidas. Uma conta vencida no sistema significa um pagamento que saiu do seu controle. Resolva ou cancele — nunca ignore.
Registre todas as saídas, mesmo as pequenas. Despesas pequenas e frequentes somam valores significativos no DRE. Sem registro, o resultado financeiro aparece melhor do que realmente é.
Próximo passo
Com recebimentos e pagamentos controlados, o próximo módulo é o caixa — onde todas essas movimentações se consolidam.
➡️ Caixa